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国际原油价格战QDII趴倒 16只石油QDII年内亏损超20%

中新网3月11日电今年2月中旬后,在严峻的全球疫情下,国际油价已经摇摇欲坠,并呈现出持续下跌的趋势。3月6日,俄罗斯拒绝了欧佩克提出的每日联合减产150万桶的提议,当时投资者正关注欧佩克就是否减产进行的联合讨论。3月7日,沙特阿拉伯通过降低价格和增加产量发动了“石油价格战”,从而开始了国际油价暴跌之旅。

受此影响,以原油上市公司及相关指数为投资主题的国内QDII基金也不能幸免。据中国经济网记者报道,截至3月6日,在16只以原油、油气等相关词汇命名的QDII基金中,全年净值跌幅超过20%,最低跌幅为23.33%,最高跌幅为40.99%。但是,从基金成立以来的累计净值表现来看,损失最大的基金实际达到了75.45%。

国际油价也在打一场“价格战”,原油QDII基金受到了很大伤害。

2月份新年过后,随着疫情在全球的蔓延,国际金融市场也持续下跌,即使在需求疲软的情况下,油价也持续下跌。然而,出人意料的是,3月6日,俄罗斯拒绝了欧佩克提出的联合将油价每日下调150万桶的提议,而投资者原本预计主要产油国将通过减产提振油价。3月7日,沙特阿拉伯通过降低价格和增加产量发起了“石油价格战”。

3月9日,由于俄罗斯拒绝欧佩克国家一致支持的深化减产协议,欧佩克联盟会议未能就进一步减产达成一致。这意味着,如果当月没有采取更多补救措施,现有的停产协议将从4月份正式到期,届时产油国的产量将不再受到任何条款的限制。

此后,Saudi Aramco在一份延迟定价声明中表示,该国4月份出口至全国各地的原油官方销售价格已大幅下调,从6美元至8美元不等。

受欧佩克减产协议失败和沙特阿拉伯降价冲击市场份额的影响,国际油价9日暴跌。截至当日,纽约商品交易所4月份交货的轻质原油价格下跌10.15美元,至每桶31.13美元,跌幅为24.59%。伦敦布伦特原油期货5月交割价格下跌10.91美元,至每桶34.36美元,跌幅24.10%,为4年来最低水平。

在公共基金领域,以上市石油公司及相关指标为主要投资对象的QDII基金受到的影响最为直接。据中国经济网记者了解,尽管相关QDII基金的净值目前仅在3月6日收盘,但名称包括原油、油气等相关词汇的16只QDII基金全年跌幅均超过20%,最低跌幅为23.33%,最高跌幅为40.99%。

根据今年的下跌分布,2个下跌超过40%,5个下跌40%-30%,9个下跌不到30%,最大跌幅仅在一个月内。

一家基金公司消息人士表示,国内原油QDII基金大致分为两种类型,一种是股票型基金,主要投资海外相关的石油指数成分;另一个是基金基金(FOF),它以ETF为主要投资目标。“虽然QDII基金在国内二级市场的交易价格有10%的上限,但事实上,QDII追踪的这些海外目标的波动没有10%的上限。如果国际油价继续暴跌,原油QDII基金的净值很可能下降10%以上。但是,QDII的净值一般在T+2个工作日内披露,3月9日的基金净值要到3月11日才能知道(最早为3月10日晚)。

此外,16只原油QDII基金的单位净值累计回报没有盈利,自成立以来累计跌幅均超过10%。其中,7种下降到30%以下,5种下降到30%到40%之间,另外4种累计下降超过40%的产品中有2种超过70%。

基金公司频繁提示公告石油价格未来趋势的严重制度分歧

在二级市场交易的七只基金在3月9日毫无疑问地下跌了。华宝油气、华安石油基金、南方石油和诺安油气下跌10%,而义芬达石油基金、嘉实石油和广发石油的跌幅均超过9.9%。以华宝油气为例。3月9日,其二级市场收盘价为0.287元,3月6日,该基金单位净值为0.2455元,溢价为16.9%。

事实上,该公司已经发布了一系列关于高保费的通知。2月28日,华宝基金宣布,华宝油气二级市场交易价格高于基金份额净值。因此,提醒投资者注意二级市场交易价格溢价的风险。如果他们盲目投资,他们可能会遭受重大损失。与此同时,受外汇投资额度的限制,该基金已于2月12日发布公告,从2月14日起暂停所有认购业务。

3月7日,华宝基金发布了另一份公告,表明溢价风险。公告显示,3月4日华宝油气二级市场收盘价为0.326元,比当日基金份额净值0.2762元高出18.03%。

在油价短期下跌后,机构似乎对油价的未来趋势存在分歧。金连创首席石油研究员钟健表示,此次国际油价下跌严重缺乏基本面支持,几乎是由减产失败和沙特降价和准备扩大产量造成的恐慌造成的。这不同于美国金融危机和2018年石油价格暴跌背后的资本市场资本流动性严重短缺,也不同于2014年下半年石油价格暴跌之后的2015年7月将实施“沃尔克规则”,迫使金融资本从石油期货市场撤资。

“更重要的是,在美国放松货币政策和放松黄金管制的双重影响下,国际期货市场持有的资金数量显著增加。”头寸中资金的丰缺决定油价的强弱”,这是未来相当长一段时间内油价逐步走强的核心因素。从这个意义上说,不可能形成长期的低油价。”钟健说。

但中宇信息分析师张永浩认为,在疫情冲击和供应增加的双重压力下,原油期货价格将回到2016年价格危机的局面,油价回升的势头将因长期外逃而丧失。然而,短期原油市场的基本面将促使欧美原油期货价格温和收复失地,跌破每桶30美元的可能性非常低。预计欧美原油期货价格将在每桶30至37美元之间波动。

建信基金认为,从需求方面来看,我们需要关注海外疫情的蔓延。从供应方面来看,如果欧佩克+没有任何新的减产计划,市场将陷入新一轮的市场份额竞争。从短期来看,有必要密切关注欧佩克+是否有减产计划。从中长期来看,油价仍应由需求驱动。

诺德基金(Nord Fund)研究员杨亚泉表示,短期内,全球市场将受到原油大幅下跌引发的恐慌的影响。恐慌释放后,市场将主要受到基本面的影响。“油价下跌对未来稳定增长的力量和空间有积极影响,因为当油价较低时,通胀压力通常较小,因此政策空间更大。因此,我们主要关注海外疫情,希望尽快看到转机。(记者康博)

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